重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

第一节  释义

本公告内容中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

信息公告说明：1.注明集团的为集团一级企业，未注明的为集团合并口径。2.所披露的财务报表数据，除特别注明之外，货币单位为人民币元（或万元），币种为人民币。

第二节  公司基本情况

一、公司基本信息

1.中文名称：山东国惠投资控股集团有限公司；简称：山东国惠。

2．外文名称：Shandong Guohui Investment Holding Group Co.,Ltd.。

3．法定代表人：尹鹏。

4．注册地址：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼33层。

5．经营范围：省国资委授权的国有产权的经营管理及不良资产处置；托管经营；资产管理；以自有资金对外投资；企业重组、收购、兼并；投资管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6.办公地址：山东省济南市历下区解放东路3-23号历下总部商务中心E座山东国惠集团  邮政编码：250014。

7．网址：http://www.sdghtz.com/

8．电子信箱:sdgh@vip.126.com

二、公司简介

山东国惠投资控股集团有限公司成立于2016年1月，是经山东省政府批准设立、由省国资委履行出资人职责的国有独资公司，为省委管理的国有重要骨干企业。公司持有山东省国资委所属部分国有企业20%股权，注册资本300.5亿元，获AAA境内主体信用等级和惠誉BBB+、穆迪Baa2国际主体评级。全资或控股国泰租赁、山东盐业、鲁银投资、圣阳股份、国惠基金等16户直属企业，其中，鲁银投资、圣阳股份为上市公司。公司定位于优化国有资本布局结构和服务新旧动能转换重大工程两大平台，新兴产业领域具有引领示范效应的投资运作主体，市场化程度较高、投融资和资本运作能力强、发展模式成熟、产业特色突出、竞争力显著的国有资本投资公司。

集团将以高质量跨越发展为主题，着力发挥优化国有资本布局结构、服务新旧动能转换重大工程两大省级平台功能，放大产业投资及运营、现代金融服务、资产管理三大板块协同效应，力争“十四五”末，发展成为经营效益突出、产业实力雄厚的国有资本投资公司，为新时代现代化强省建设贡献国惠力量。

第三节  财务会计报告和审计报告摘要

一、财务会计报告

1.主要会计数据和财务指标

单位：万元

注：以上数据按照年度审计后的决算数据填报。

2、财务报表编制范围

（1）报表编制基础

2022年度纳入集团合并报表范围企业户数136，较上年增加19户。

纳入合并范围的二级子企业为：国惠基金、国惠资管、国惠管理咨询、山东建勘、国泰租赁、国泰实业、国惠安创、国惠科创、鲁银投资、国惠香港、国惠盛鲁、山东正威、山东盐业、国惠小贷、山东惠文、国改基金、新芯光电、圣阳股份、中海海洋、中海海洋科技、国惠民资。

二、   审计报告摘要

1.会计报表附注主要内容摘要

应收账款

存货

固定资产

无形资产

短期借款

应付账款

长期借款

应付债券

实收资本

3.审计报告的意见类型

公司2022年度财务决算审计的中介机构为新联谊会计师事务所（特殊普通合伙），出具了标准无保留意见的审计报告。

第四节  董事会报告摘要

一、董事会对公司报告期内总体经营情况的分析

1.经营情况综述

2022年，山东国惠集团实现营业收入200.24亿元，同比增长52.86%；实现利润总额26.57亿元，同比增长60.96%；实现净利润20.34亿元，同比增长50.64%。

2.资产负债情况分析

截至2022年底，山东国惠集团合并资产总额1,684.61亿元，同比增加175.26亿元，同比增长11.61%；合并负债总额679.39亿元，同比增加112.49亿元，同比增长19.84%；合并所有者权益总额1,005.22亿元，同比增加62.77亿元，同比增长6.66%；资产负债率40.33%。

3.投资状况分析

2022年，山东国惠集团坚持稳中求进、稳中有进的发展基调，围绕新旧动能转换省级服务平台功能定位，开展一系列新兴产业投资、股权管理、科技金融等项目运作。2022年实际完成投资70.91亿元。其中，长期股权投资48.31亿元；固定资产投资22.60亿元。

二、董事会对公司核心竞争力情况的分析

目前，集团持有部分省属国有企业20%股权，全资或控股国泰租赁、山东盐业、鲁银投资、圣阳股份、国惠基金等16户直属企业。其中，鲁银投资、圣阳股份为上市公司。集团定位于优化国有资本布局结构、服务新旧动能转换重大工程两大省级服务平台，已构建形成“产业投资及运营、现代金融服务、资产管理”三大主业协同发展格局，产业涉及融资租赁、基金管理、小额贷款、盐业生产及销售、粉末冶金、储能及动力电池、勘察设计等行业。公司具有雄厚的资产实力、良好企业信誉和丰富的投融资经验。“十四五”期间，公司将以高质量跨越发展为主线，着力发挥优化国有资本布局结构、服务新旧动能转换重大工程两大省级平台功能，聚焦产业投资及运营、现代金融服务、资产管理三大主业，为山东省高质量发展贡献国惠力量。

三、未来发展潜力和面临的主要风险

1.未来发展潜力

山东国惠将坚定不移贯彻省委、省政府各项部署和省国资委工作要求，以高质量跨越发展为主线，着力发挥优化国有资本布局结构、服务新旧动能转换重大工程“两大省级平台功能”，放大产业投资及运营、现代金融服务、资产管理三大板块协同效应，持续推动集团高质量跨越发展，努力把山东国惠建设成为经营效益突出、产业实力雄厚的国内一流国有资本投资公司。

2.面临主要风险

（1）宏观经济波动风险。由于现代金融及对外投资等行业特点，公司的经营和盈利水平受到宏观经济状况等诸多因素影响，存在一定不确定性和周期性。疫情及疫情防控带来的影响边际弱化，但负面影响尚未完全消除。全球增长动能减弱，国内经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，这些都会对企业生产、项目建设、业务拓展产生不利影响。

（2）公司管控难度加大。随着公司业务不断发展，公司投资范围较广，涉及产业投资、资产管理、融资租赁、基金管理和生产制造等多个行业，但各板块发展不够均衡。虽然经营多元化可以增加公司的利润增长点，形成协同效应，但也可能会造成资源分散、资金占用较多等问题，增加了公司管控难度，新兴产业投资还需投入较多资金，人才储备与公司高质量发展需求还不匹配，部分业务发展潜力有待挖掘释放，协同发展水平还需提升。

四、2023年度工作计划

1.主要财务预算指标

实现营业总收入233.02亿元，增幅16.11%；利润总额30.55亿元，增幅15.05%；净利润22.84亿元，增幅12.82%，年末资产负债率43%。

2.重点工作安排及改革创新措施

2023年，山东国惠集团将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记对山东工作的重要指示批示精神，锚定“走在前、开新局”，坚持和加强党的全面领导，坚持稳中求进总基调，坚持创新驱动高质量发展，坚定不移促增长、优产业、谋创新、抓管理、防风险、强党建，对标一流、深化改革、转型升级、提质增效，在新起点上推动集团高质量可持续发展。一是坚定不移完成全年经营任务。二是加快重点项目达产达效步伐。三是进一步激发改革创新活力。四是不断提升治理效能和管控水平。

第五节  董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、经营业绩考核结果情况

一、集团董事会、监事会成员以及其他高级管理人员任职情况

二、集团董事会、监事会成员以及其他高级管理人员薪酬情况

截至此公告公开日，企业负责人报告期内薪酬尚未核定，待核定后及时公开。

三、省国资委确认的报告年度经营业绩考核结果（或考核等级）

截至此公告公开日，报告期经营业绩考核结果尚未确认。

第六节  政府扶持政策的信息

2022年取得计入其他收益的政府补助5,884.52万元，计入营业外收入的政府补助1,253.13万元。

第七节  重要事项

一、报告期内发生的重大事项及对企业的影响

无。

二、“三重一大”有关事项

2022年，集团共召开党委会53次，严格按照《“三重一大”决策事项范围及程序》等制度前置研究或决定重大事项。

2.有关重大人事任免

2022年8月19日，杨维超同志不再担任山东国惠投资有限公司党委副书记、董事职务。

2022年8月19日，任延海同志任山东国惠投资控股集团有限公司党委委员、副总经理，邹晗同志任山东国惠投资控股集团有限公司副总经理。

2022年8月26日，高振斌同志任山东国惠投资控股集团有限公司财务总监，齐宗弟同志不再担任山东国惠投资有限公司外部董事、财务总监职务。

2022年10月18日，王思军同志不再担任山东国惠投资控股集团有限公司外部董事职务。

3.有关重大项目安排及境外投资情况

（1）国泰大成新材料科技产业园一期碳纤维项目（2021年度省发改委重点项目）

2022年度，山东国惠集团继续落实省委省政府新旧动能转换、发展十强产业战略部署，积极推动碳纤维项目的建设落地。截至2022年底，项目累计完成固定资产投资18.38亿元，基建工程、碳化线、纺丝线、聚合等生产线建设基本完成，碳化A线2022年9月一次性试车成功，目前正进行纺丝、聚合环节的试车阶段，预计2023年上半年完成实验试车，下半年进入生产阶段。

（2）完成对山东省信用增进投资股份有限公司出资

为完善我省金融服务体系，降低企业融资成本、提高金融服务实体经济实效，参与山东省信用增进投资股份有限公司股份认购，完成出资1.00亿元，持股比例2.50%。

（3）完成鲁银投资股票非公开发行投资

为进一步支持鲁银投资在盐资源获取、新能源领域转型投资等项目的顺利实施，增强鲁银投资作为集团主要上市公司平台的发展能力，山东国惠、山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）合计投资4.50亿元，完成认购鲁银投资非公开发行股票工作，山东国惠合计持股比例由原来的23.73%提高至35.86%。

（4）并购中海海洋科技股份有限公司

根据集团“十四五”发展规划，为支持我省海洋强省建设、加快在现代海洋板块的投资布局和建设发展，山东国惠出资1.79亿元、以增资并购方式取得中海海洋科技股份有限公司55%股权。并购后，将逐步作为集团“智慧海洋”板块发展平台，在完善海洋鱼初榨加工（食品级）、海洋油脂、海洋低聚肽等领域生产基础上，进一步向海洋生物制品等附加值高、科技含量高等领域拓展整合。

（5）圣阳股份、国惠科创设立山东圣阳锂科新能源有限公司

为加快圣阳股份进军锂电池行业，圣阳股份于2022年与山东国惠科创发展有限公司、泰安高新区国惠产业投资基金合伙企业共同出资成立山东圣阳锂科新能源有限公司，作为年产4GWh圆柱锂电池项目的实施主体。圣阳股份、国惠科创分别认缴注册资本1.65亿元、1.00亿元，合计持股比例88.33%。

（6）鲁银投资150MW盐田光伏发电项目（2022年度省发改委重点项目）

该项目位于山东省潍坊市寿光市羊口镇，规划装机容量15万千瓦，是国家大型风电光伏基地暨鲁北盐碱滩涂地千万千瓦风光储一体化基地的首批项目、山东省2022年重大项目。该项目与华能山电合资共建，与北侧华能山盐150MW光伏发电项目同步开发，2022年8月1日正式开工，工程动态总投资计划7.15亿元，2022年完成投资额4.42亿元，于2022年12月31日并网发电。

4.大额资金的调动及使用情况

集团严格按照资金管理办法和“三重一大”决策制度调度和使用大额资金，加强资金预算和监督管理，提高资金使用效益，保证资金安全。

第八节  社会责任的履行

一、职工劳动合同的签订、履行等劳动法律法规的遵守和执行情况

严格遵守《劳动法》《劳动合同法》及其他相关劳动法律法规，不断规范劳动用工管理，坚持全员劳动合同制，切实保障职工合法权益，构建和谐劳动关系。

二、人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况

不断加强对人才队伍建设的组织领导，注重多种方式引进培育人才，制定《“十四五”人才发展专项规划》《关于加强人才工作的若干意见》《人才工作目标责任制考核办法》等一系列制度办法，围绕集团发展战略，着力强化人才队伍和人才平台载体建设，通过优化完善人才聚集、培养、评价、激励、保障机制，健全人才目标责任制考核体系，努力实现人才强企目标。根据集团业务发展需要，不断加强人才引进工作，2022年集团统一发布校园招聘和社会招聘公告共11次，全职引进各类本科以上学历的管理、专业人才350人，进一步填补了人才缺口，优化了人才结构。

为全面提升职工的综合素质和业务水平，2022年度集团总部举办“国惠讲堂”系列培训8期，成功举办第二期集团中高层管理人员领导力提升培训班，实现两年内中层干部轮训一遍的目标。总部各部室坚持每周组织内部学习，权属企业按照年度计划组织开展内容丰富、形式多样的各类培训，全面提升了各级干部职工的综合能力素质，为企业持续高质量发展提供强有力的人才支撑。

三、职工劳动、安全及卫生保护情况

严格按照《劳动法》《社会保障法》等法律法规保障职工权益。改善劳动条件，加强相关培训，为职工提供健康安全的工作环境。

四、企业开展的环境治理及保护情况

始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，秉承“绿色安全”发展理念，加强安全环保基础管理，依法合规做好危废物处置，确保环境安全和生态文明安全。2022年集团着力建立健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防管理体系建设，加强危险源辨识和隐患治理力度，积极开展安全知识培训、事故应急演练，升级安全生产一体化监管平台，强化安全日常运行使用和监管水平，让安全生产风险防控更精准，实现安全环保生产事故为零。加大安全环保投入，提高安全保障措施，2022年，公司及各权属企业累计投入4000余万元进行安全防护措施完善、设备检查维护、劳保用品发放、安全环保设施改造和维护等。

五、对外大额捐赠、赞助情况

2022年度发生对外大额捐赠369.89万元。

第九节  履职待遇及有关业务支出情况

一、集团公司领导人员公务用车配备、使用、维修情况或车辆补贴发放情况；通讯、业务招待、差旅、国（境）外考察培训等费用的支出情况。

公司主要负责人通过配备公务用车保障履职需要，不发放任何形式的公务交通补贴。其他领导人员2022年交通补贴费用总计8.74万元。

2022年度，公司领导人员通讯费用累计发生1.52万元，业务招待费用累计发生7.5万元，差旅费用发生累计2.38万元，国（境）外考察培训费用发生累计0万元。

二、有关业务人员车辆使用或车辆补贴发放情况；通讯、业务招待、差旅、国（境）外考察培训等费用的支出情况。

公司总部全体人员（不包括领导班子）通讯费用累计发生0万元，业务招待费用累计发生5.32万元，差旅费用累计发生35.3万元，车辆费用累计发生40.48万元。除公司领导人员外，公司总部其他人员一律不配备公务用车，不发放任何形式车辆补贴。

山东国惠投资控股集团有限公司董事会

2023年6月30日